公司分析 Chalice Mining Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.95 $) 低于公平价格 (1.85 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.05%)。
- 该股票去年的回报率 (-26.81%) 低于行业平均水平 (0.7784%)。
- 目前的债务水平 1.22% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-16.21%）低于行业平均水平（ROE=15.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Chalice Mining Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.4% | 1.3% | -0.7% |
| 90 天 | 19.5% | -11.7% | 7.7% |
| 1 年 | -26.8% | 0.8% | 30.6% |
CGMLF vs 部门: 去年，Chalice Mining Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -27.59%。
CGMLF vs 市场: 去年，Chalice Mining Limited 的表现明显落后于市场 -57.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，CGMLF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CGMLF 的每周波动率为 -0.5156%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.95 $) 低于公平价格 (1.85 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.95 $）比合理价格低 94.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (89.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.16) 高于整个行业的市盈率 (2.1)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.16) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4456.23) 高于整个行业的市盈率指标 (6.88)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4456.23）高于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-8.96) 低于整个行业 (55.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-8.96) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-25.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-16.21%) 低于整个行业的股本回报率 (15.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-16.21%) 低于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-15.46%) 低于整个行业的 ROA (5.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-15.46%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-7.91%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-7.91%) 低于整个市场 (11.03%)。
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