OTC: CGMLF - Chalice Mining Limited

六个月盈利: 0%
股息率: 0.00%
部门: Materials

公司分析 Chalice Mining Limited

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1. 恢复

优点

  • 价格 (0.7 $) 低于公平价格 (1.57 $)
  • 该股票去年的回报率 (12.68%) 高于行业平均水平 (-38.05%)。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.33%)。
  • 目前的债务水平 1.24% 已从 0% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=-15.07%)低于行业平均水平(ROE=15.21%)

类似公司

Impala Platinum Holdings Limited

Norsk Hydro ASA

Lynas Corporation Limited

Zijin Mining Group Company Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Chalice Mining Limited Materials 指数
7 天 8.1% 2.5% -0.7%
90 天 -36.5% -45.4% 5.8%
1 年 12.7% -38% 24.2%

CGMLF vs 部门: 去年,Chalice Mining Limited 的表现优于“Materials”板块 50.72%。

CGMLF vs 市场: 去年,Chalice Mining Limited 的表现明显落后于市场 -11.54%。

价格稳定: 过去 3 个月,CGMLF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,CGMLF 的每周波动率为 0.2438%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0
P/S: 4345.03

3.2. 收入

EPS -0.4784
ROE -15.07%
ROA -14.26%
ROIC -7.91%
Ebitda margin -37509.23%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (0.7 $) 低于公平价格 (1.57 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(0.7 $)比合理价格低 124.3%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.11) 低于整个行业的市盈率 (2.23)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.11) 高于整个市场 (-8.98)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4345.03) 高于整个行业的市盈率指标 (7.07)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(4345.03)高于整个市场的市盈率指标(4.88)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-8.65) 高于整个行业 (-13.34)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-8.65) 低于整个市场 (25.28)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 1189.33%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1189.33%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.63%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-15.07%) 低于整个行业的股本回报率 (15.21%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-15.07%) 低于整个市场 (-8.22%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-14.26%) 低于整个行业的 ROA (5.74%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-14.26%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-7.91%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-7.91%) 低于整个市场 (11.03%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (1.24%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 1.24%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '9.33%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0.5。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Chalice Mining Limited

9.3. 评论