公司分析 Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.2%) 高于行业平均水平 (1.55%)。
- 该股票去年的回报率 (36.4%) 高于行业平均水平 (-48.81%)。
- 公司当前效率（ROE=21.96%）高于行业平均水平（ROE=12.12%）
缺点
- 价格 (49.11 $) 高于公平估价 (42.63 $)
- 目前的债务水平 0.6093% 已从 0.0081% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.7% | 2.7% | 4.4% |
| 90 天 | -0.1% | -19.9% | -9.9% |
| 1 年 | 36.4% | -48.8% | 8.5% |
CHGCF vs 部门: 去年，Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 的表现优于“Healthcare”板块 85.21%。
CHGCF vs 市场: 去年，Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 的表现优于市场 27.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHGCF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHGCF 的每周波动率为 0.7%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (49.11 $) 高于公平价格 (42.63 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（49.11 $）比合理价格高出 13.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.11) 低于整个行业的市盈率 (35.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.11) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.34) 高于整个行业的市盈率 (3.18)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.34) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.29) 高于整个行业的市盈率指标 (3.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.29）高于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.24) 高于整个行业 (11.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.24) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.07%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.96%) 高于整个行业的股本回报率 (12.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.96%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.71%) 高于整个行业的 ROA (5.91%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (18.71%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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