公司分析 Chesapeake Energy
1. 恢复
优点
- 价格 (88.39 $) 低于公平价格 (95.14 $)
- 该股票去年的回报率 (5.1%) 高于行业平均水平 (-26.26%)。
- 目前的债务水平 14.69% 低于 100%，并且在 5 年内已从 58.41% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.55%）高于行业平均水平（ROE=13.36%）
缺点
- 股息 (2.11%) 低于行业平均水平 (6.53%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Chesapeake Energy | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.3% | -1.4% |
| 90 天 | 0% | -9.3% | 0.8% |
| 1 年 | 5.1% | -26.3% | 21.5% |
CHK vs 部门: 去年，Chesapeake Energy 的表现优于“Energy”板块 31.35%。
CHK vs 市场: 去年，Chesapeake Energy 的表现明显落后于市场 -16.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHK 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHK 的每周波动率为 0.098%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (88.39 $) 低于公平价格 (95.14 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (88.39 $) 比合理价格略低 7.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.61) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.61) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.04) 低于整个行业的市盈率 (1.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.04) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.43) 低于整个行业的市盈率指标 (1.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.43）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.06) 低于整个行业 (5.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.06) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -24.97%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-24.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.55%) 高于整个行业的股本回报率 (13.36%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.55%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.83%) 高于整个行业的 ROA (5.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.83%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
