公司分析 Chorus Aviation Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (841.56%) 高于行业平均水平 (0.158%)。
- 目前的债务水平 32.19% 低于 100%，并且在 5 年内已从 62.63% 下降。
缺点
- 价格 (14.5 $) 高于公平估价 (8.71 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.46%)。
- 公司当前效率（ROE=-15.14%）低于行业平均水平（ROE=13.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Chorus Aviation Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -4.3% | 2.7% |
| 90 天 | 542.4% | 1.5% | -4.5% |
| 1 年 | 841.6% | 0.2% | 10% |
CHRRF vs 部门: 去年，Chorus Aviation Inc. 的表现优于“Industrials”板块 841.4%。
CHRRF vs 市场: 去年，Chorus Aviation Inc. 的表现优于市场 831.52%。
价格高度波动: 过去 3 个月，CHRRF 的波动性明显高于“OTC”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，CHRRF 的每周波动率为 16.18%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.5 $) 高于公平价格 (8.71 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.5 $）比合理价格高出 39.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.98) 低于整个行业的市盈率 (47.62)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.98) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1605) 低于整个行业的市盈率 (4.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1605) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0585) 低于整个行业的市盈率指标 (2.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0585）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.27) 低于整个行业 (121.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.27) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -76.55%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-76.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-15.14%) 低于整个行业的股本回报率 (13.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-15.14%) 低于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.73%) 低于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.73%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
