公司分析 China Construction Bank Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (7.5%) 高于行业平均水平 (7.46%)。
- 该股票去年的回报率 (23.08%) 高于行业平均水平 (-11.72%)。
- 目前的债务水平 5.68% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.12% 下降。
缺点
- 价格 (0.88 $) 高于公平估价 (0.7601 $)
- 公司当前效率（ROE=10.37%）低于行业平均水平（ROE=72.04%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Construction Bank Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -11.1% | -2.8% |
| 90 天 | 10.4% | 0.2% | -11.8% |
| 1 年 | 23.1% | -11.7% | 3.2% |
CICHF vs 部门: 去年，China Construction Bank Corporation 的表现优于“Financials”板块 34.79%。
CICHF vs 市场: 去年，China Construction Bank Corporation 的表现优于市场 19.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，CICHF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CICHF 的每周波动率为 0.4438%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.88 $) 高于公平价格 (0.7601 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.88 $）比合理价格高出 13.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.68) 低于整个行业的市盈率 (20.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.68) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.4693) 高于整个行业的市盈率 (-30.06)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4693) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.09) 低于整个行业的市盈率指标 (5.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.09）低于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.7) 高于整个行业 (-76.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.7) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.37%) 低于整个行业的股本回报率 (72.04%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.37%) 低于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8507%) 低于整个行业的 ROA (118.24%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8507%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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