公司分析 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.65 $) 低于公平价格 (2.5 $)
- 股息 (20.1%) 高于行业平均水平 (11.89%)。
- 该股票去年的回报率 (44.76%) 高于行业平均水平 (-12.12%)。
- 目前的债务水平 11.38% 低于 100%,并且在 5 年内已从 47.98% 下降。
缺点
- 公司当前效率(ROE=12.17%)低于行业平均水平(ROE=13.69%)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -0.7% | 1% | -0.4% |
90 天 | 2% | -49.9% | 3.3% |
1 年 | 44.8% | -12.1% | 21.8% |
CICOF vs 部门: 去年,COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 56.88%。
CICOF vs 市场: 去年,COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 的表现优于市场 22.93%。
价格稳定: 过去 3 个月,CICOF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,CICOF 的每周波动率为 0.8608%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.65 $) 低于公平价格 (2.5 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格(1.65 $)比合理价格低 51.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.81) 低于整个行业的市盈率 (42.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.81) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4713) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4713) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6585) 低于整个行业的市盈率指标 (3.25)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.6585)低于整个市场的市盈率指标(4.88)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.4274) 低于整个行业 (123)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.4274) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 28.07%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (28.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.61%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.17%) 低于整个行业的股本回报率 (13.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.17%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.16%) 高于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.16%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (42.94%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (42.94%) 高于整个市场 (11.03%)。
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