OTC: CICOY - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

六个月盈利: -12.75%
部门: Industrials

公司分析 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

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1. 恢复

优点

  • 价格 (8.49 $) 低于公平价格 (10.21 $)
  • 股息 (13.15%) 高于行业平均水平 (11.36%)。
  • 该股票去年的回报率 (61.71%) 高于行业平均水平 (-49.07%)。
  • 目前的债务水平 11.38% 低于 100%,并且在 5 年内已从 53.57% 下降。

缺点

  • 公司当前效率(ROE=12.17%)低于行业平均水平(ROE=13.68%)

类似公司

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

BHP Group

Balfour Beatty plc

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Industrials 指数
7 天 6.1% -5.7% -2%
90 天 12.5% -49.6% 4.3%
1 年 61.7% -49.1% 24.9%

CICOY vs 部门: 去年,COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 110.78%。

CICOY vs 市场: 去年,COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 的表现优于市场 36.76%。

价格稳定: 过去 3 个月,CICOY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,CICOY 的每周波动率为 1.19%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 24.83
P/S: 3.4

3.2. 收入

EPS 1.48
ROE 12.17%
ROA 5.16%
ROIC 42.94%
Ebitda margin 22.41%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (8.49 $) 低于公平价格 (10.21 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(8.49 $)比合理价格低 20.3%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.83) 低于整个行业的市盈率 (42.81)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.83) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.43) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.43) 高于整个市场 (-9.03)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.4) 高于整个行业的市盈率指标 (3.21)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(3.4)低于整个市场的市盈率指标(4.84)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.65) 低于整个行业 (123.04)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.65) 低于整个市场 (25.06)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 50.55%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (50.55%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.06%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.17%) 低于整个行业的股本回报率 (13.68%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.17%) 高于整个市场 (-8.22%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.16%) 高于整个行业的 ROA (5.05%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (5.16%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (42.94%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (42.94%) 高于整个市场 (11.03%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (11.38%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 53.57% 降至 11.38%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率13.15%高于行业平均水平'11.36%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率13.15%,DSI=0.8。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率13.15%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (129.37%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

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