公司分析 China Merchants Bank Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (56.49%) 高于行业平均水平 (13.37%)。
- 目前的债务水平 14.35% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.82% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.38%）高于行业平均水平（ROE=14.82%）
缺点
- 价格 (6.15 $) 高于公平估价 (4.84 $)
- 股息 (6.53%) 低于行业平均水平 (8.16%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 26.3% | -1.2% | 2.7% |
| 90 天 | 30.9% | -43.5% | -4.5% |
| 1 年 | 56.5% | 13.4% | 10% |
CIHHF vs 部门: 去年，China Merchants Bank Co., Ltd. 的表现优于“Financials”板块 43.12%。
CIHHF vs 市场: 去年，China Merchants Bank Co., Ltd. 的表现优于市场 46.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，CIHHF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CIHHF 的每周波动率为 1.09%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.15 $) 高于公平价格 (4.84 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.15 $）比合理价格高出 21.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.95) 低于整个行业的市盈率 (28.08)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.95) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.602) 高于整个行业的市盈率 (-29.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.602) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.16) 低于整个行业的市盈率指标 (7.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.16）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (79.17) 高于整个行业 (-76.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (79.17) 高于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.38%) 高于整个行业的股本回报率 (14.82%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.38%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.33%) 低于整个行业的 ROA (60.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.33%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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