公司分析 Cielo S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.03 $) 低于公平价格 (1.04 $)
- 股息 (6.85%) 高于行业平均水平 (3.19%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-21.57%) 低于行业平均水平 (-11.56%)。
- 目前的债务水平 7.14% 已从 0.9994% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.51%）低于行业平均水平（ROE=15.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cielo S.A. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -9% | 2.6% |
| 90 天 | 0% | -7.5% | -4.6% |
| 1 年 | -21.6% | -11.6% | 10.2% |
CIOXY vs 部门: 去年，Cielo S.A. 的表现明显落后于“Technology”行业 -10.01%。
CIOXY vs 市场: 去年，Cielo S.A. 的表现明显落后于市场 -31.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，CIOXY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CIOXY 的每周波动率为 -0.4148%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.03 $) 低于公平价格 (1.04 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.03 $) 比合理价格略低 1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.49) 低于整个行业的市盈率 (69.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.49) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1059) 低于整个行业的市盈率 (5.14)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1059) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.08) 低于整个行业的市盈率指标 (5.01)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.08）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.19) 低于整个行业 (20.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.19) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.45%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.69%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.51%) 低于整个行业的股本回报率 (15.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.51%) 低于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3972%) 低于整个行业的 ROA (7.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3972%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.76%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.76%) 低于整个市场 (11.03%)。
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