公司分析 Central Japan Railway Company
1. 恢复
优点
- 价格 (10.31 $) 低于公平价格 (33.7 $)
- 目前的债务水平 43.91% 低于 100%，并且在 5 年内已从 46.8% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.46%)。
- 该股票去年的回报率 (-21%) 低于行业平均水平 (0.158%)。
- 公司当前效率（ROE=9.7%）低于行业平均水平（ROE=13.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Central Japan Railway Company | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.1% | -4.3% | 0.5% |
| 90 天 | 5.6% | 1.5% | -5.3% |
| 1 年 | -21% | 0.2% | 8.7% |
CJPRY vs 部门: 去年，Central Japan Railway Company 的表现明显落后于“Industrials”行业 -21.15%。
CJPRY vs 市场: 去年，Central Japan Railway Company 的表现明显落后于市场 -29.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，CJPRY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CJPRY 的每周波动率为 -0.4038%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.31 $) 低于公平价格 (33.7 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（10.31 $）比合理价格低 226.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.09) 低于整个行业的市盈率 (47.62)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.09) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4635) 低于整个行业的市盈率 (4.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4635) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.14) 低于整个行业的市盈率指标 (2.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.14）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.64) 低于整个行业 (121.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.64) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.6771%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.6771%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.7%) 低于整个行业的股本回报率 (13.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.7%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.95%) 低于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.95%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.01%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.01%) 低于整个市场 (11.03%)。
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