公司分析 China Resources Cement Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.196 $) 低于公平价格 (0.1988 $)
- 该股票去年的回报率 (15.29%) 高于行业平均水平 (-2.82%)。
缺点
- 股息 (3.23%) 低于行业平均水平 (8.92%)。
- 目前的债务水平 20.83% 已从 13.02% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.21%）低于行业平均水平（ROE=10.98%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Resources Cement Holdings Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -5.2% | -3.9% |
| 90 天 | -5.8% | 1.8% | -6% |
| 1 年 | 15.3% | -2.8% | 5.2% |
CJRCF vs 部门: 去年，China Resources Cement Holdings Limited 的表现优于“Materials”板块 18.11%。
CJRCF vs 市场: 去年，China Resources Cement Holdings Limited 的表现优于市场 10.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，CJRCF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CJRCF 的每周波动率为 0.2941%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.196 $) 低于公平价格 (0.1988 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.196 $) 比合理价格略低 1.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.52) 低于整个行业的市盈率 (192.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.52) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.192) 低于整个行业的市盈率 (1.89)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.192) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3768) 低于整个行业的市盈率指标 (6.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3768）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.09) 低于整个行业 (30.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.09) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.91%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.21%) 低于整个行业的股本回报率 (10.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.21%) 低于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7304%) 低于整个行业的 ROA (5.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7304%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.79%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.79%) 高于整个市场 (11.06%)。
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