公司分析 Cellnex Telecom, S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (33.63 $) 低于公平价格 (61.2 $)
- 该股票去年的回报率 (13.79%) 高于行业平均水平 (9.9%)。
缺点
- 股息 (0.072%) 低于行业平均水平 (9.05%)。
- 目前的债务水平 43.7% 已从 0.3596% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2.36%）低于行业平均水平（ROE=7.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cellnex Telecom, S.A. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | 2.1% | -2.8% |
| 90 天 | 18.6% | 5.1% | -11.8% |
| 1 年 | 13.8% | 9.9% | 3.2% |
CLNXF vs 部门: 去年，Cellnex Telecom, S.A. 的表现优于“Telecom”板块 3.89%。
CLNXF vs 市场: 去年，Cellnex Telecom, S.A. 的表现优于市场 10.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，CLNXF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CLNXF 的每周波动率为 0.2651%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (33.63 $) 低于公平价格 (61.2 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（33.63 $）比合理价格低 82%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5460) 高于整个行业的市盈率 (433.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5460) 高于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.73) 高于整个行业的市盈率 (1.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.73) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.88) 高于整个行业的市盈率指标 (1.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.88）高于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.24) 高于整个行业 (8.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.24) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.77%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.77%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (396.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.36%) 低于整个行业的股本回报率 (7.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.36%) 低于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.7407%) 低于整个行业的 ROA (2.65%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.7407%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-1.51%) 低于整个行业的投资回报率 (6.13%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-1.51%) 低于整个市场 (11.06%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
