公司分析 Chemring Group PLC
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (7.06%) 高于行业平均水平 (-17.45%)。
- 目前的债务水平 14.12% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.43% 下降。
缺点
- 价格 (5 $) 高于公平估价 (2.24 $)
- 股息 (1.87%) 低于行业平均水平 (10.76%)。
- 公司当前效率（ROE=11.83%）低于行业平均水平（ROE=13.47%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Chemring Group PLC | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.7% | -18.5% | -2.1% |
| 90 天 | 9% | -16.8% | -5.4% |
| 1 年 | 7.1% | -17.4% | 12.1% |
CMGMF vs 部门: 去年，Chemring Group PLC 的表现优于“Industrials”板块 24.51%。
CMGMF vs 市场: 去年，Chemring Group PLC 的表现明显落后于市场 -5.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，CMGMF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CMGMF 的每周波动率为 0.1358%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5 $) 高于公平价格 (2.24 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5 $）比合理价格高出 55.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.3) 低于整个行业的市盈率 (37.75)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.3) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.8) 低于整个行业的市盈率 (4.24)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.8) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.96) 低于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.96）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.72) 低于整个行业 (121.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.72) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.44%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.83%) 低于整个行业的股本回报率 (13.47%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.83%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.68%) 高于整个行业的 ROA (5.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.68%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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