公司分析 Community Heritage Financial, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (17.5 $) 低于公平价格 (21.32 $)
- 该股票去年的回报率 (43.28%) 高于行业平均水平 (-28.35%)。
- 公司当前效率（ROE=6.03%）高于行业平均水平（ROE=-43.79%）
缺点
- 股息 (1.24%) 低于行业平均水平 (8.8%)。
- 目前的债务水平 3.57% 已从 3.48% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Community Heritage Financial, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 4.4% | 0.5% |
| 90 天 | 14.3% | 0.3% | 3.8% |
| 1 年 | 43.3% | -28.4% | 23.4% |
CMHF vs 部门: 去年，Community Heritage Financial, Inc. 的表现优于“Financials”板块 71.64%。
CMHF vs 市场: 去年，Community Heritage Financial, Inc. 的表现优于市场 19.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，CMHF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CMHF 的每周波动率为 0.8324%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (17.5 $) 低于公平价格 (21.32 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（17.5 $）比合理价格低 21.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.25) 低于整个行业的市盈率 (27.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.25) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.6785) 高于整个行业的市盈率 (-29.57)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6785) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.03) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.03）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-104.91) 低于整个行业 (-75.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-104.91) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.952%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.952%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (102.08%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.03%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.03%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4336%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4336%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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