公司分析 Compagnie de Saint-Gobain S.A.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (25.73%) 高于行业平均水平 (-48.59%)。
- 目前的债务水平 23.25% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.16% 下降。
缺点
- 价格 (21.71 $) 高于公平估价 (20.56 $)
- 股息 (2.82%) 低于行业平均水平 (5.93%)。
- 公司当前效率（ROE=11.47%）低于行业平均水平（ROE=13.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.7% | -46.9% | 4.4% |
| 90 天 | 11.2% | -46.2% | -9.9% |
| 1 年 | 25.7% | -48.6% | 8.5% |
CODYY vs 部门: 去年，Compagnie de Saint-Gobain S.A. 的表现优于“Industrials”板块 74.32%。
CODYY vs 市场: 去年，Compagnie de Saint-Gobain S.A. 的表现优于市场 17.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，CODYY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CODYY 的每周波动率为 0.4948%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (21.71 $) 高于公平价格 (20.56 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（21.71 $）比合理价格高出 5.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.54) 低于整个行业的市盈率 (47.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.54) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2851) 低于整个行业的市盈率 (4.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2851) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1413) 低于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1413）低于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.96) 低于整个行业 (119.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.96) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 97.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (97.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.47%) 低于整个行业的股本回报率 (13.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.47%) 低于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.66%) 低于整个行业的 ROA (5.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.66%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.79%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.79%) 低于整个市场 (11.04%)。
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