公司分析 Cooper Energy Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (50%) 高于行业平均水平 (-26.2%)。
- 目前的债务水平 20.84% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.75% 下降。
缺点
- 价格 (0.17 $) 高于公平估价 (0.1087 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.63%)。
- 公司当前效率（ROE=-24.95%）低于行业平均水平（ROE=13.36%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cooper Energy Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.2% | -0.1% |
| 90 天 | -25% | -9.3% | 1.3% |
| 1 年 | 50% | -26.2% | 19.9% |
COPJF vs 部门: 去年，Cooper Energy Limited 的表现优于“Energy”板块 76.2%。
COPJF vs 市场: 去年，Cooper Energy Limited 的表现优于市场 30.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，COPJF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，COPJF 的每周波动率为 0.9615%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.17 $) 高于公平价格 (0.1087 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.17 $）比合理价格高出 36.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9481) 低于整个行业的市盈率 (1.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9481) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.81) 低于整个行业的市盈率指标 (1.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.81）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-13.04) 低于整个行业 (5.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-13.04) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.05%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-24.95%) 低于整个行业的股本回报率 (13.36%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-24.95%) 低于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.6%) 低于整个行业的 ROA (5.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.6%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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