公司分析 CoastalSouth Bancshares, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (16.75 $) 低于公平价格 (25.8 $)
- 该股票去年的回报率 (36.97%) 高于行业平均水平 (9.96%)。
- 公司当前效率（ROE=15.69%）高于行业平均水平（ROE=-44.07%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.14%)。
- 目前的债务水平 4.37% 已从 0% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.9% | -0.2% | -3.2% |
| 90 天 | 13.1% | 1% | 2.7% |
| 1 年 | 37% | 10% | 24.4% |
COSO vs 部门: 去年，CoastalSouth Bancshares, Inc. 的表现优于“Financials”板块 27.01%。
COSO vs 市场: 去年，CoastalSouth Bancshares, Inc. 的表现优于市场 12.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，COSO 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，COSO 的每周波动率为 0.7109%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (16.75 $) 低于公平价格 (25.8 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（16.75 $）比合理价格低 54%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.14) 低于整个行业的市盈率 (27.65)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.14) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9629) 高于整个行业的市盈率 (-29.6)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9629) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.1) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.1）低于整个市场的市盈率指标（5.17）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-99.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (28.33)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 168.29%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (168.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.69%) 高于整个行业的股本回报率 (-44.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.69%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.21%) 低于整个行业的 ROA (2.45%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.21%) 低于整个市场的ROA (8.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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