公司分析 Chesapeake Financial Shares, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (17.65 $) 低于公平价格 (20.07 $)
- 该股票去年的回报率 (6.21%) 高于行业平均水平 (-49.89%)。
- 公司当前效率（ROE=10.27%）高于行业平均水平（ROE=-43.8%）
缺点
- 股息 (4.35%) 低于行业平均水平 (8.43%)。
- 目前的债务水平 5.95% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Chesapeake Financial Shares, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | -6.3% | -0.2% |
| 90 天 | 10.6% | 0.8% | 5.5% |
| 1 年 | 6.2% | -49.9% | 27.2% |
CPKF vs 部门: 去年，Chesapeake Financial Shares, Inc. 的表现优于“Financials”板块 56.1%。
CPKF vs 市场: 去年，Chesapeake Financial Shares, Inc. 的表现明显落后于市场 -21.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，CPKF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CPKF 的每周波动率为 0.1195%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (17.65 $) 低于公平价格 (20.07 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (17.65 $) 比合理价格略低 13.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.18) 低于整个行业的市盈率 (27.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.18) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8403) 高于整个行业的市盈率 (-29.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8403) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.32) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.32）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-75.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (25.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.27%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.27%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.6879%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.6879%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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