公司分析 Central Pattana Public Company Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (1.8 $) 高于公平估价 (0.7286 $)
- 股息 (4.67%) 低于行业平均水平 (5.01%)。
- 该股票去年的回报率 (-16.67%) 低于行业平均水平 (-9.49%)。
- 目前的债务水平 41.57% 已从 0.6405% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.02%）低于行业平均水平（ROE=3.71%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Central Pattana Public Company Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -11.2% | 4.4% |
| 90 天 | -16.7% | -12.6% | -9.9% |
| 1 年 | -16.7% | -9.5% | 8.5% |
CPNNF vs 部门: 去年，Central Pattana Public Company Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -7.18%。
CPNNF vs 市场: 去年，Central Pattana Public Company Limited 的表现明显落后于市场 -25.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，CPNNF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CPNNF 的每周波动率为 -0.3205%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.8 $) 高于公平价格 (0.7286 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.8 $）比合理价格高出 59.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.56) 低于整个行业的市盈率 (28.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.56) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.52) 高于整个行业的市盈率 (1.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.52) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.52) 低于整个行业的市盈率指标 (5.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.52）高于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.93) 低于整个行业 (123.45)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.93) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.79%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-40.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.02%) 低于整个行业的股本回报率 (3.71%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.02%) 低于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3371%) 低于整个行业的 ROA (1.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3371%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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