公司分析 China Resources Land Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (2.85 $) 低于公平价格 (4.51 $)
- 股息 (57.16%) 高于行业平均水平 (9.7%)。
- 公司当前效率（ROE=11.84%）高于行业平均水平（ROE=2.09%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-9.58%) 低于行业平均水平 (-2.34%)。
- 目前的债务水平 19.63% 已从 18.84% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Resources Land Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -8.2% | -2.1% |
| 90 天 | -2.1% | -8.8% | -5.4% |
| 1 年 | -9.6% | -2.3% | 12.1% |
CRBJF vs 部门: 去年，China Resources Land Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -7.24%。
CRBJF vs 市场: 去年，China Resources Land Limited 的表现明显落后于市场 -21.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，CRBJF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CRBJF 的每周波动率为 -0.1841%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.85 $) 低于公平价格 (4.51 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.85 $）比合理价格低 58.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.75) 低于整个行业的市盈率 (31.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.75) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4694) 低于整个行业的市盈率 (1.12)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4694) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.718) 低于整个行业的市盈率指标 (5.75)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.718）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.74) 低于整个行业 (116.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.74) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.889%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.889%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-55.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.84%) 高于整个行业的股本回报率 (2.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.84%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.63%) 高于整个行业的 ROA (1.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.63%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.03%) 高于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.03%) 低于整个市场 (11.03%)。
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