公司分析 CITIC Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (6.4 $) 低于公平价格 (8.74 $)
- 该股票去年的回报率 (22.09%) 高于行业平均水平 (-17.45%)。
缺点
- 股息 (6.87%) 低于行业平均水平 (10.76%)。
- 目前的债务水平 45.36% 已从 10.59% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.2%）低于行业平均水平（ROE=13.47%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CITIC Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.4% | -18.5% | -2.5% |
| 90 天 | 9% | -16.8% | -7.5% |
| 1 年 | 22.1% | -17.4% | 8.2% |
CTPCY vs 部门: 去年，CITIC Limited 的表现优于“Industrials”板块 39.54%。
CTPCY vs 市场: 去年，CITIC Limited 的表现优于市场 13.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，CTPCY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CTPCY 的每周波动率为 0.4248%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.4 $) 低于公平价格 (8.74 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.4 $）比合理价格低 36.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.93) 低于整个行业的市盈率 (37.75)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.93) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7301) 低于整个行业的市盈率 (4.24)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7301) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.43) 低于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.43）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.67) 低于整个行业 (121.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.67) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.2%) 低于整个行业的股本回报率 (13.47%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.2%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.5089%) 低于整个行业的 ROA (5.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.5089%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.23%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.23%) 低于整个市场 (11.03%)。
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