公司分析 Curaleaf Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.894 $) 低于公平价格 (3.38 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 该股票去年的回报率 (-83.44%) 低于行业平均水平 (-16.32%)。
- 目前的债务水平 18.98% 已从 14.24% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-26.76%）低于行业平均水平（ROE=12.5%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Curaleaf Holdings, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.8% | -10.3% | -2.8% |
| 90 天 | -44.8% | -15.5% | -11.8% |
| 1 年 | -83.4% | -16.3% | 3.2% |
CURLF vs 部门: 去年，Curaleaf Holdings, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -67.12%。
CURLF vs 市场: 去年，Curaleaf Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -86.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，CURLF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CURLF 的每周波动率为 -1.6%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.894 $) 低于公平价格 (3.38 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.894 $）比合理价格低 278.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (32.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.35) 低于整个行业的市盈率 (3.26)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.35) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.04) 低于整个行业的市盈率指标 (3.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.04）低于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (81.56) 高于整个行业 (12.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (81.56) 高于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 70.71%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (70.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-22.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-26.76%) 低于整个行业的股本回报率 (12.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-26.76%) 低于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-9.08%) 低于整个行业的 ROA (6.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-9.08%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.09%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.09%) 低于整个市场 (11.06%)。
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