公司分析 CYBERDYNE Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.3 $) 低于公平价格 (2.12 $)
- 该股票去年的回报率 (-6.47%) 高于行业平均水平 (-15.09%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 目前的债务水平 1.26% 已从 0.7439% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-3.56%）低于行业平均水平（ROE=13.38%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CYBERDYNE Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -11.3% | -1.2% |
| 90 天 | 25.6% | -11.2% | -6.6% |
| 1 年 | -6.5% | -15.1% | 6.9% |
CYBQF vs 部门: 去年，CYBERDYNE Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 8.62%。
CYBQF vs 市场: 去年，CYBERDYNE Inc. 的表现明显落后于市场 -13.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，CYBQF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CYBQF 的每周波动率为 -0.1245%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.3 $) 低于公平价格 (2.12 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.3 $）比合理价格低 63.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (31.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.47)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.09) 低于整个行业的市盈率 (3.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.09) 高于整个市场 (-8.35)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.18) 高于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.18）高于整个市场的市盈率指标（4.74）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2210.29) 高于整个行业 (10.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2210.29) 高于整个市场 (28.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 174.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (174.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29.36%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-3.56%) 低于整个行业的股本回报率 (13.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3.56%) 低于整个市场 (4.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.95%) 低于整个行业的 ROA (6.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.95%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
