公司分析 CytoDyn Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.146 $) 低于公平价格 (0.1902 $)
- 公司当前效率（ROE=44.06%）高于行业平均水平（ROE=13.23%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.76%)。
- 该股票去年的回报率 (-43.64%) 低于行业平均水平 (-28.25%)。
- 目前的债务水平 315.47% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CytoDyn Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.6% | -4.2% | -0.2% |
| 90 天 | -22.5% | -31.7% | 5.5% |
| 1 年 | -43.6% | -28.3% | 27.2% |
CYDY vs 部门: 去年，CytoDyn Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -15.38%。
CYDY vs 市场: 去年，CytoDyn Inc. 的表现明显落后于市场 -70.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，CYDY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CYDY 的每周波动率为 -0.8392%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.146 $) 低于公平价格 (0.1902 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.146 $）比合理价格低 30.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (31.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-2.18) 低于整个行业的市盈率 (3.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-2.18) 高于整个市场 (-9.03)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (919.77) 高于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（919.77）高于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.76) 低于整个行业 (10.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.76) 低于整个市场 (25.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-2.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-73.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (44.06%) 高于整个行业的股本回报率 (13.23%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (44.06%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-444.45%) 低于整个行业的 ROA (6.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-444.45%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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