公司分析 Carl Zeiss Meditec AG
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 4.46% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.12% 下降。
缺点
- 价格 (70.77 $) 高于公平估价 (24.35 $)
- 股息 (0.9248%) 低于行业平均水平 (1.53%)。
- 该股票去年的回报率 (-44.93%) 低于行业平均水平 (-10.48%)。
- 公司当前效率（ROE=8.51%）低于行业平均水平（ROE=13.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Carl Zeiss Meditec AG | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.7% | -10.9% | -1.3% |
| 90 天 | 42.2% | -6.4% | -4% |
| 1 年 | -44.9% | -10.5% | 7.9% |
CZMWY vs 部门: 去年，Carl Zeiss Meditec AG 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -34.45%。
CZMWY vs 市场: 去年，Carl Zeiss Meditec AG 的表现明显落后于市场 -52.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，CZMWY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CZMWY 的每周波动率为 -0.8641%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (70.77 $) 高于公平价格 (24.35 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（70.77 $）比合理价格高出 65.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.81) 高于整个行业的市盈率 (31.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.81) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.11) 高于整个行业的市盈率 (3.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.11) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.1) 低于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.1）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.2) 高于整个行业 (10.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.2) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-27.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.51%) 低于整个行业的股本回报率 (13.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.51%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.56%) 低于整个行业的 ROA (6.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.56%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
