公司分析 FIBRA Macquarie México
1. 恢复
优点
- 价格 (1.55 $) 低于公平价格 (2.81 $)
- 股息 (14.02%) 高于行业平均水平 (5.11%)。
- 目前的债务水平 29.19% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.73% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.01%）高于行业平均水平（ROE=3.58%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-17.68%) 低于行业平均水平 (3.33%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| FIBRA Macquarie México | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.5% | -12.5% | -1.2% |
| 90 天 | -1% | 0.7% | -6.6% |
| 1 年 | -17.7% | 3.3% | 6.9% |
DBMBF vs 部门: 去年，FIBRA Macquarie México 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -21.01%。
DBMBF vs 市场: 去年，FIBRA Macquarie México 的表现明显落后于市场 -24.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，DBMBF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DBMBF 的每周波动率为 -0.34%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.55 $) 低于公平价格 (2.81 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.55 $）比合理价格低 81.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.73) 低于整个行业的市盈率 (30.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.73) 低于整个市场的市盈率 (53.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6263) 低于整个行业的市盈率 (1.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6263) 高于整个市场 (-8.35)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.56) 低于整个行业的市盈率指标 (5.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.56）高于整个市场的市盈率指标（4.74）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.49) 低于整个行业 (120.09)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.49) 低于整个市场 (28.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-48.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.01%) 高于整个行业的股本回报率 (3.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.01%) 高于整个市场 (4.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.49%) 高于整个行业的 ROA (1.34%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.49%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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