公司分析 DBS Group Holdings Ltd
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (28.33%) 高于行业平均水平 (-2.69%)。
- 目前的债务水平 5.97% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.63% 下降。
- 公司当前效率（ROE=17.25%）高于行业平均水平（ROE=15.4%）
缺点
- 价格 (34.16 $) 高于公平估价 (31.08 $)
- 股息 (6.16%) 低于行业平均水平 (7.91%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DBS Group Holdings Ltd | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.5% | -8.9% | 3.2% |
| 90 天 | -5.8% | 36.8% | -8% |
| 1 年 | 28.3% | -2.7% | 3% |
DBSDF vs 部门: 去年，DBS Group Holdings Ltd 的表现优于“Financials”板块 31.03%。
DBSDF vs 市场: 去年，DBS Group Holdings Ltd 的表现优于市场 25.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，DBSDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DBSDF 的每周波动率为 0.5449%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (34.16 $) 高于公平价格 (31.08 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（34.16 $）比合理价格高出 9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.47) 低于整个行业的市盈率 (21.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.47) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.88) 高于整个行业的市盈率 (-30.1)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.88) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.81) 高于整个行业的市盈率指标 (5.17)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.81）高于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.7463) 高于整个行业 (-76.3)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.7463) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.82%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.25%) 高于整个行业的股本回报率 (15.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.25%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.44%) 低于整个行业的 ROA (118.24%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.44%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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