公司分析 DBS Group Holdings Ltd
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (38.19%) 高于行业平均水平 (-19.5%)。
- 目前的债务水平 6.68% 低于 100%，并且在 5 年内已从 8.2% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.21%）高于行业平均水平（ROE=-43.8%）
缺点
- 价格 (117 $) 高于公平估价 (39.06 $)
- 股息 (5.15%) 低于行业平均水平 (8.42%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DBS Group Holdings Ltd | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.5% | -0.3% | 0.2% |
| 90 天 | 7.8% | -33.1% | 4.1% |
| 1 年 | 38.2% | -19.5% | 25% |
DBSDY vs 部门: 去年，DBS Group Holdings Ltd 的表现优于“Financials”板块 57.69%。
DBSDY vs 市场: 去年，DBS Group Holdings Ltd 的表现优于市场 13.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，DBSDY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DBSDY 的每周波动率为 0.7344%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (117 $) 高于公平价格 (39.06 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（117 $）比合理价格高出 66.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.09) 高于整个行业的市盈率 (27.93)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.09) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.4388) 高于整个行业的市盈率 (-29.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4388) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (15) 高于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（15）高于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.17) 高于整个行业 (-75.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.17) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.95%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.21%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.21%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.36%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.36%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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