公司分析 Deterra Royalties Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (15.63%) 高于行业平均水平 (11.03%)。
- 该股票去年的回报率 (5.81%) 高于行业平均水平 (0.7784%)。
- 公司当前效率（ROE=128.96%）高于行业平均水平（ROE=15.11%）
缺点
- 价格 (3.28 $) 高于公平估价 (2.48 $)
- 目前的债务水平 0.1256% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Deterra Royalties Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 31.2% | 1.3% | 1.2% |
| 90 天 | 10.1% | -11.7% | 6.6% |
| 1 年 | 5.8% | 0.8% | 31.7% |
DETRF vs 部门: 去年，Deterra Royalties Limited 的表现优于“Materials”板块 5.03%。
DETRF vs 市场: 去年，Deterra Royalties Limited 的表现明显落后于市场 -25.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，DETRF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DETRF 的每周波动率为 0.1117%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.28 $) 高于公平价格 (2.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.28 $）比合理价格高出 24.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.59) 低于整个行业的市盈率 (89.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.59) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (17.51) 高于整个行业的市盈率 (2.1)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (17.51) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.75) 高于整个行业的市盈率指标 (6.88)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.75）高于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.01) 低于整个行业 (55.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.01) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 46.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (46.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (128.96%) 高于整个行业的股本回报率 (15.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (128.96%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (102.26%) 高于整个行业的 ROA (5.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (102.26%) 高于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (346.86%) 高于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (346.86%) 高于整个市场 (11.03%)。
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