公司分析 Daifuku Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (12.5 $) 低于公平价格 (24.55 $)
- 该股票去年的回报率 (26.88%) 高于行业平均水平 (-22%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.93%)。
- 目前的债务水平 10.93% 已从 9.76% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.17%）低于行业平均水平（ROE=13.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Daifuku Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.9% | -39.4% | 4.4% |
| 90 天 | 20.1% | -19.9% | -9.9% |
| 1 年 | 26.9% | -22% | 8.5% |
DFKCY vs 部门: 去年，Daifuku Co., Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 48.88%。
DFKCY vs 市场: 去年，Daifuku Co., Ltd. 的表现优于市场 18.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，DFKCY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DFKCY 的每周波动率为 0.517%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.5 $) 低于公平价格 (24.55 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（12.5 $）比合理价格低 96.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.25) 低于整个行业的市盈率 (47.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.25) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.93) 低于整个行业的市盈率 (4.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.93) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.13) 低于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.13）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.59) 低于整个行业 (119.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.59) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.17%) 低于整个行业的股本回报率 (13.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.17%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.59%) 高于整个行业的 ROA (5.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.59%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.09%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.09%) 高于整个市场 (11.04%)。
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