公司分析 De Grey Mining Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (82.04%) 高于行业平均水平 (-7.34%)。
缺点
- 价格 (1.3 $) 高于公平估价 (1.15 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.07%)。
- 目前的债务水平 0.6148% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-1.36%）低于行业平均水平（ROE=10.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| De Grey Mining Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 16% | -2.7% | 2.1% |
| 90 天 | 24.6% | -2.5% | -11.2% |
| 1 年 | 82% | -7.3% | 6.9% |
DGMLF vs 部门: 去年，De Grey Mining Limited 的表现优于“Materials”板块 89.37%。
DGMLF vs 市场: 去年，De Grey Mining Limited 的表现优于市场 75.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，DGMLF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DGMLF 的每周波动率为 1.58%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.3 $) 高于公平价格 (1.15 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.3 $）比合理价格高出 11.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (192.24)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.08) 低于整个行业的市盈率 (1.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.08) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (87472.54) 高于整个行业的市盈率指标 (6.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（87472.54）高于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-71.78) 低于整个行业 (30.8)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-71.78) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1.36%) 低于整个行业的股本回报率 (10.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1.36%) 低于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.31%) 低于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.31%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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