公司分析 Dorel Industries Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.91 $) 低于公平价格 (4.6 $)
- 公司当前效率（ROE=-128.88%）高于行业平均水平（ROE=-142.44%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.12%)。
- 该股票去年的回报率 (-55.58%) 低于行业平均水平 (13.98%)。
- 目前的债务水平 45.69% 已从 37.11% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Dorel Industries Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -29.3% | -2% | 0.4% |
| 90 天 | -29.8% | 1.5% | -4.6% |
| 1 年 | -55.6% | 14% | 9% |
DIIBF vs 部门: 去年，Dorel Industries Inc. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -69.56%。
DIIBF vs 市场: 去年，Dorel Industries Inc. 的表现明显落后于市场 -64.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，DIIBF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DIIBF 的每周波动率为 -1.07%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.91 $) 低于公平价格 (4.6 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.91 $）比合理价格低 140.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (45.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.47)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.91) 高于整个行业的市盈率 (-86.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.91) 高于整个市场 (-8.35)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0583) 低于整个行业的市盈率指标 (5.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0583）低于整个市场的市盈率指标（4.74）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-17.35) 低于整个行业 (28.45)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-17.35) 低于整个市场 (28.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 59.24%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (59.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-45.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-128.88%) 高于整个行业的股本回报率 (-142.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-128.88%) 低于整个市场 (4.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-19.07%) 低于整个行业的 ROA (6.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-19.07%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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