公司分析 Daikin Industries,Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (11.51 $) 低于公平价格 (36.43 $)
- 目前的债务水平 19.84% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.31% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.24%)。
- 该股票去年的回报率 (-16.25%) 低于行业平均水平 (4.97%)。
- 公司当前效率（ROE=10.67%）低于行业平均水平（ROE=13.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Daikin Industries,Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -37.5% | 0.9% |
| 90 天 | 2.8% | 9.9% | -4.6% |
| 1 年 | -16.3% | 5% | 9.1% |
DKILY vs 部门: 去年，Daikin Industries,Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -21.22%。
DKILY vs 市场: 去年，Daikin Industries,Ltd. 的表现明显落后于市场 -25.36%。
价格稳定: 过去 3 个月，DKILY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DKILY 的每周波动率为 -0.3126%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.51 $) 低于公平价格 (36.43 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（11.51 $）比合理价格低 216.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.3) 低于整个行业的市盈率 (48.61)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.3) 低于整个市场的市盈率 (53.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2224) 低于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2224) 高于整个市场 (-8.35)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.136) 低于整个行业的市盈率指标 (2.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.136）低于整个市场的市盈率指标（4.74）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.28) 低于整个行业 (121.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.28) 低于整个市场 (28.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.67%) 低于整个行业的股本回报率 (13.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.67%) 高于整个市场 (4.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.67%) 高于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.67%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.02%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.02%) 低于整个市场 (11.06%)。
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