OTC: DMLRY - Daimler AG

六个月盈利: -2.97%
部门: Industrials

公司分析 Daimler AG

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1. 恢复

优点

  • 价格 (14.91 $) 低于公平价格 (24.06 $)
  • 该股票去年的回报率 (-33.56%) 高于行业平均水平 (-49.07%)。
  • 公司当前效率(ROE=15.25%)高于行业平均水平(ROE=13.68%)

缺点

  • 股息 (9.33%) 低于行业平均水平 (11.36%)。
  • 目前的债务水平 41.38% 已从 19.96% 增加到 5 年来。

类似公司

Rolls-Royce Holdings plc

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Daimler AG Industrials 指数
7 天 3.2% -5.7% -1.7%
90 天 8.9% -49.6% 4.4%
1 年 -33.6% -49.1% 25.5%

DMLRY vs 部门: 去年,Daimler AG 的表现优于“Industrials”板块 15.51%。

DMLRY vs 市场: 去年,Daimler AG 的表现明显落后于市场 -59.03%。

价格稳定: 过去 3 个月,DMLRY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,DMLRY 的每周波动率为 -0.6454%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 5.5
P/S: 0.44

3.2. 收入

EPS 2.57
ROE 15.25%
ROA 3.75%
ROIC 11.67%
Ebitda margin 12.23%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (14.91 $) 低于公平价格 (24.06 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(14.91 $)比合理价格低 61.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.5) 低于整个行业的市盈率 (42.81)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.5) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.77) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.77) 高于整个市场 (-9.03)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.44) 低于整个行业的市盈率指标 (3.21)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.44)低于整个市场的市盈率指标(4.84)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.05) 低于整个行业 (123.04)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.05) 低于整个市场 (25.06)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 70.53%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (70.53%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.06%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.25%) 高于整个行业的股本回报率 (13.68%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.25%) 高于整个市场 (-8.22%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.75%) 低于整个行业的 ROA (5.05%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (3.75%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.67%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.67%) 高于整个市场 (11.03%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (41.38%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 19.96% 增加到 41.38%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 9.33% 低于行业平均水平 '11.36%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率9.33%,DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率9.33%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (13.6%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Daimler AG

9.3. 评论