公司分析 Disco Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (22.99 $) 低于公平价格 (74.96 $)
- 公司当前效率（ROE=22.33%）高于行业平均水平（ROE=15.59%）
缺点
- 股息 (0.9165%) 低于行业平均水平 (3.2%)。
- 该股票去年的回报率 (-37.78%) 低于行业平均水平 (-14.54%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Disco Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | -10.2% | -1.3% |
| 90 天 | -16.6% | -9.2% | -4% |
| 1 年 | -37.8% | -14.5% | 7.9% |
DSCSY vs 部门: 去年，Disco Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -23.23%。
DSCSY vs 市场: 去年，Disco Corporation 的表现明显落后于市场 -45.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，DSCSY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DSCSY 的每周波动率为 -0.7265%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (22.99 $) 低于公平价格 (74.96 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（22.99 $）比合理价格低 226.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.03) 低于整个行业的市盈率 (69.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.03) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.46) 低于整个行业的市盈率 (5.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.46) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.92) 低于整个行业的市盈率指标 (5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.92）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.84) 低于整个行业 (20.05)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.84) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 40.9%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (40.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.33%) 高于整个行业的股本回报率 (15.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.33%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.37%) 高于整个行业的 ROA (7.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.37%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.21%) 高于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.21%) 高于整个市场 (11.06%)。
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