公司分析 Daiwa Securities Group Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.82 $) 低于公平价格 (21.67 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (8.37%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.91%) 低于行业平均水平 (12.68%)。
- 目前的债务水平 5.25% 已从 0.3215% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.25%）低于行业平均水平（ROE=14.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Daiwa Securities Group Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | -1.1% | -2.8% |
| 90 天 | 6.9% | -14.6% | -2.9% |
| 1 年 | -9.9% | 12.7% | 15.5% |
DSEEY vs 部门: 去年，Daiwa Securities Group Inc. 的表现明显落后于“Financials”行业 -22.59%。
DSEEY vs 市场: 去年，Daiwa Securities Group Inc. 的表现明显落后于市场 -25.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，DSEEY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DSEEY 的每周波动率为 -0.1905%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.82 $) 低于公平价格 (21.67 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.82 $）比合理价格低 217.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.02) 低于整个行业的市盈率 (27.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.02) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8845) 高于整个行业的市盈率 (-29.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8845) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.24) 低于整个行业的市盈率指标 (7.54)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.24）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-171.14) 低于整个行业 (-76.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-171.14) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.29%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.25%) 低于整个行业的股本回报率 (14.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.25%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.416%) 低于整个行业的 ROA (60.57%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.416%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.7545%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.7545%) 低于整个市场 (11.03%)。
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