公司分析 Davide Campari-Milano N.V.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=12.48%）高于行业平均水平（ROE=12.07%）
缺点
- 价格 (8.42 $) 高于公平估价 (3.85 $)
- 股息 (0.6636%) 低于行业平均水平 (13.37%)。
- 该股票去年的回报率 (-44.94%) 低于行业平均水平 (-32.66%)。
- 目前的债务水平 32.86% 已从 29.8% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Davide Campari-Milano N.V. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | -6.3% | -2.7% |
| 90 天 | -25.3% | -26.9% | -0.7% |
| 1 年 | -44.9% | -32.7% | 17.1% |
DVCMY vs 部门: 去年，Davide Campari-Milano N.V. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -12.28%。
DVCMY vs 市场: 去年，Davide Campari-Milano N.V. 的表现明显落后于市场 -62.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，DVCMY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DVCMY 的每周波动率为 -0.8641%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.42 $) 高于公平价格 (3.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.42 $）比合理价格高出 54.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.92) 高于整个行业的市盈率 (33.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.92) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.36) 高于整个行业的市盈率 (4.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.36) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.95) 高于整个行业的市盈率指标 (3.42)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.95）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.2) 高于整个行业 (11.41)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.2) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.58%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.48%) 高于整个行业的股本回报率 (12.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.48%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.47%) 高于整个行业的 ROA (4.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.47%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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