公司分析 Erste Group Bank AG
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (54.12%) 高于行业平均水平 (-49.54%)。
- 公司当前效率（ROE=15.58%）高于行业平均水平（ROE=-44.08%）
缺点
- 价格 (26.74 $) 高于公平估价 (24.84 $)
- 股息 (5.93%) 低于行业平均水平 (9.13%)。
- 目前的债务水平 20.69% 已从 12.56% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Erste Group Bank AG | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | 2.7% | 0.6% |
| 90 天 | 4.1% | 1.2% | 7% |
| 1 年 | 54.1% | -49.5% | 31.9% |
EBKDY vs 部门: 去年，Erste Group Bank AG 的表现优于“Financials”板块 103.66%。
EBKDY vs 市场: 去年，Erste Group Bank AG 的表现优于市场 22.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，EBKDY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EBKDY 的每周波动率为 1.04%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (26.74 $) 高于公平价格 (24.84 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（26.74 $）比合理价格高出 7.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.14) 低于整个行业的市盈率 (27.65)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.14) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.5908) 高于整个行业的市盈率 (-29.6)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5908) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.458) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.458）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-99.11) 高于整个行业 (-132.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-99.11) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-7.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.58%) 高于整个行业的股本回报率 (-44.08%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.58%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8892%) 低于整个行业的 ROA (2.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8892%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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