公司分析 Spectral Medical Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (67.05%) 高于行业平均水平 (-16.32%)。
- 公司当前效率（ROE=69.86%）高于行业平均水平（ROE=12.5%）
缺点
- 价格 (0.525 $) 高于公平估价 (0.4334 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
- 目前的债务水平 280.55% 已从 13.43% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Spectral Medical Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.2% | -10.3% | -2.8% |
| 90 天 | 44.4% | -15.5% | -11.8% |
| 1 年 | 67.1% | -16.3% | 3.2% |
EDTXF vs 部门: 去年，Spectral Medical Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 83.37%。
EDTXF vs 市场: 去年，Spectral Medical Inc. 的表现优于市场 63.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，EDTXF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EDTXF 的每周波动率为 1.29%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.525 $) 高于公平价格 (0.4334 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.525 $）比合理价格高出 17.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (32.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-5.06) 低于整个行业的市盈率 (3.26)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-5.06) 高于整个市场 (-8.47)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (61.02) 高于整个行业的市盈率指标 (3.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（61.02）高于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-12.65) 低于整个行业 (11.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-12.65) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.86%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-22.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (69.86%) 高于整个行业的股本回报率 (12.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (69.86%) 高于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-292.51%) 低于整个行业的 ROA (6.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-292.51%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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