公司分析 Spectral Medical Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (54.85%) 高于行业平均水平 (-8.3%)。
- 公司当前效率（ROE=94.64%）高于行业平均水平（ROE=13.38%）
缺点
- 价格 (0.467 $) 高于公平估价 (0.4647 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 目前的债务水平 154.69% 已从 13.43% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Spectral Medical Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -7.9% | 0.5% |
| 90 天 | 38.6% | -1.9% | -5.3% |
| 1 年 | 54.9% | -8.3% | 8.7% |
EDTXF vs 部门: 去年，Spectral Medical Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 63.16%。
EDTXF vs 市场: 去年，Spectral Medical Inc. 的表现优于市场 46.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，EDTXF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EDTXF 的每周波动率为 1.05%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.467 $) 高于公平价格 (0.4647 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.467 $）比合理价格高出 0.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (31.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-6.69) 低于整个行业的市盈率 (3.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-6.69) 高于整个市场 (-8.34)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (69.3) 高于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（69.3）高于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-10.38) 低于整个行业 (10.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-10.38) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.82%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (94.64%) 高于整个行业的股本回报率 (13.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (94.64%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-300.56%) 低于整个行业的 ROA (6.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-300.56%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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