公司分析 Energean plc
1. 恢复
优点
- 价格 (12.95 $) 低于公平价格 (16.21 $)
- 股息 (9.92%) 高于行业平均水平 (6.09%)。
- 该股票去年的回报率 (12.96%) 高于行业平均水平 (-20.47%)。
- 公司当前效率（ROE=26.99%）高于行业平均水平（ROE=13.36%）
缺点
- 目前的债务水平 56.06% 已从 36.74% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Energean plc | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 16.3% | -9.3% | 1.1% |
| 90 天 | 7.3% | -13.3% | 3.8% |
| 1 年 | 13% | -20.5% | 26.3% |
EERGF vs 部门: 去年，Energean plc 的表现优于“Energy”板块 33.43%。
EERGF vs 市场: 去年，Energean plc 的表现明显落后于市场 -13.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，EERGF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EERGF 的每周波动率为 0.2491%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.95 $) 低于公平价格 (16.21 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（12.95 $）比合理价格低 25.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.05) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.05) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.25) 高于整个行业的市盈率 (1.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.25) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.53) 低于整个行业的市盈率指标 (1.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.53）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.39) 低于整个行业 (5.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.39) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -60.47%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-60.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (26.99%) 高于整个行业的股本回报率 (13.36%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (26.99%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.2%) 低于整个行业的 ROA (5.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.2%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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