公司分析 China Evergrande Group
1. 恢复
优点
- 价格 (0.0001 $) 低于公平价格 (0.0191 $)
- 目前的债务水平 30.4% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.29% 下降。
- 公司当前效率（ROE=7.46%）高于行业平均水平（ROE=2.09%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.04%)。
- 该股票去年的回报率 (-59.6%) 低于行业平均水平 (-16.37%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 18:02 Energy stocks resist market’s September slide
2.3. 市场效率
| China Evergrande Group | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.3% | -0.1% |
| 90 天 | 236.7% | -4.2% | 6.5% |
| 1 年 | -59.6% | -16.4% | 25% |
EGRNF vs 部门: 去年，China Evergrande Group 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -43.23%。
EGRNF vs 市场: 去年，China Evergrande Group 的表现明显落后于市场 -84.57%。
价格高度波动: 过去 3 个月，EGRNF 的波动性明显高于“OTC”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，EGRNF 的每周波动率为 -1.15%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.0001 $) 低于公平价格 (0.0191 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.0001 $）比合理价格低 19000%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.05) 低于整个行业的市盈率 (31.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.05) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.02) 低于整个行业的市盈率 (1.14)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.02) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.01) 低于整个行业的市盈率指标 (5.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.01）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.18) 低于整个行业 (117.76)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.18) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -282.28%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-282.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-55.97%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.46%) 高于整个行业的股本回报率 (2.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.46%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.8%) 低于整个行业的 ROA (1.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.8%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.31%) 低于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.31%) 低于整个市场 (11.03%)。
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