公司分析 E-L Financial Corporation Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (942.64 $) 低于公平价格 (959.31 $)
- 该股票去年的回报率 (19.9%) 高于行业平均水平 (12.77%)。
- 公司当前效率（ROE=20.09%）高于行业平均水平（ROE=15.4%）
缺点
- 股息 (1.32%) 低于行业平均水平 (7.99%)。
- 目前的债务水平 2.61% 已从 1.44% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| E-L Financial Corporation Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.7% | -1.1% | -1.3% |
| 90 天 | 5.8% | -43.3% | -4% |
| 1 年 | 19.9% | 12.8% | 7.9% |
ELFIF vs 部门: 去年，E-L Financial Corporation Limited 的表现优于“Financials”板块 7.12%。
ELFIF vs 市场: 去年，E-L Financial Corporation Limited 的表现优于市场 12.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，ELFIF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ELFIF 的每周波动率为 0.3827%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (942.64 $) 低于公平价格 (959.31 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (942.64 $) 比合理价格略低 1.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.98) 低于整个行业的市盈率 (27.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.98) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.4812) 高于整个行业的市盈率 (-29.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4812) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.4) 低于整个行业的市盈率指标 (7.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.4）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-26.3) 高于整个行业 (-76.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-26.3) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 42.33%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (42.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.09%) 高于整个行业的股本回报率 (15.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.09%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.83%) 低于整个行业的 ROA (60.63%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.83%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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