公司分析 Emera Incorporated
1. 恢复
优点
- 价格 (38.37 $) 低于公平价格 (40.53 $)
缺点
- 股息 (5.9%) 低于行业平均水平 (6.05%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.9526%) 低于行业平均水平 (10.61%)。
- 目前的债务水平 50.15% 已从 49.36% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.65%）低于行业平均水平（ROE=10.49%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Emera Incorporated | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -1% | -1.5% |
| 90 天 | -4.7% | 0.6% | 0.2% |
| 1 年 | -1% | 10.6% | 18.4% |
EMRAF vs 部门: 去年，Emera Incorporated 的表现明显落后于“Utilities”行业 -11.57%。
EMRAF vs 市场: 去年，Emera Incorporated 的表现明显落后于市场 -19.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，EMRAF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EMRAF 的每周波动率为 -0.0183%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (38.37 $) 低于公平价格 (40.53 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (38.37 $) 比合理价格略低 5.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.57) 低于整个行业的市盈率 (19.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.57) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.09) 低于整个行业的市盈率 (1.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.09) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.01) 低于整个行业的市盈率指标 (4.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.01）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.55) 高于整个行业 (13.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.55) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.24%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-82.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.65%) 低于整个行业的股本回报率 (10.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.65%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.64%) 低于整个行业的 ROA (3.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.64%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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