公司分析 ENGIE SA
1. 恢复
优点
- 价格 (16.28 $) 低于公平价格 (26.34 $)
- 股息 (8.81%) 高于行业平均水平 (6.05%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (2.2%) 低于行业平均水平 (10.61%)。
- 目前的债务水平 22.92% 已从 22.91% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.28%）低于行业平均水平（ROE=10.49%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ENGIE SA | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | -1% | 0.3% |
| 90 天 | -4.8% | 0.6% | 4% |
| 1 年 | 2.2% | 10.6% | 22.7% |
ENGIY vs 部门: 去年，ENGIE SA 的表现明显落后于“Utilities”行业 -8.42%。
ENGIY vs 市场: 去年，ENGIE SA 的表现明显落后于市场 -20.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，ENGIY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ENGIY 的每周波动率为 0.0422%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (16.28 $) 低于公平价格 (26.34 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（16.28 $）比合理价格低 61.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.71) 低于整个行业的市盈率 (19.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.71) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.21) 低于整个行业的市盈率 (1.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.21) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4737) 低于整个行业的市盈率指标 (4.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4737）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.06) 低于整个行业 (13.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.06) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -69.56%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-69.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-82.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.28%) 低于整个行业的股本回报率 (10.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.28%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.13%) 低于整个行业的 ROA (3.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.13%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.12%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.12%) 低于整个市场 (11.03%)。
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