公司分析 ENGIE SA
1. 恢复
优点
- 股息 (17.85%) 高于行业平均水平 (6.07%)。
- 该股票去年的回报率 (9.32%) 高于行业平均水平 (-34.29%)。
缺点
- 价格 (17.4 $) 高于公平估价 (12.81 $)
- 目前的债务水平 22.92% 已从 22.55% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.28%）低于行业平均水平（ROE=11.63%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ENGIE SA | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.4% | -13.1% | -2.8% |
| 90 天 | 12.3% | -41.3% | -2.9% |
| 1 年 | 9.3% | -34.3% | 15.5% |
ENGQF vs 部门: 去年，ENGIE SA 的表现优于“Utilities”板块 43.61%。
ENGQF vs 市场: 去年，ENGIE SA 的表现明显落后于市场 -6.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，ENGQF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ENGQF 的每周波动率为 0.1793%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17.4 $) 高于公平价格 (12.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（17.4 $）比合理价格高出 26.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.22) 低于整个行业的市盈率 (19.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.22) 低于整个市场的市盈率 (51.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.31) 低于整个行业的市盈率 (1.74)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.31) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5139) 低于整个行业的市盈率指标 (4.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5139）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.24) 低于整个行业 (13.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.24) 低于整个市场 (27.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -48.75%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-48.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-82.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.28%) 低于整个行业的股本回报率 (11.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.28%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.13%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.13%) 低于整个市场的ROA (5.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.12%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.12%) 低于整个市场 (11.03%)。
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