公司分析 Enel SpA
1. 恢复
优点
- 股息 (6.62%) 高于行业平均水平 (5.87%)。
- 该股票去年的回报率 (-4.49%) 高于行业平均水平 (-18.2%)。
- 公司当前效率（ROE=13.64%）高于行业平均水平（ROE=9.93%）
缺点
- 价格 (7.66 $) 高于公平估价 (4.2 $)
- 目前的债务水平 37.04% 已从 33.65% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Enel SpA | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | -9.5% | 0.2% |
| 90 天 | -10.8% | -26% | 4.1% |
| 1 年 | -4.5% | -18.2% | 25% |
ENLAY vs 部门: 去年，Enel SpA 的表现优于“Utilities”板块 13.71%。
ENLAY vs 市场: 去年，Enel SpA 的表现明显落后于市场 -29.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，ENLAY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ENLAY 的每周波动率为 -0.0864%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.66 $) 高于公平价格 (4.2 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.66 $）比合理价格高出 45.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.67) 低于整个行业的市盈率 (21.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.67) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.75) 高于整个行业的市盈率 (1.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.75) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7402) 低于整个行业的市盈率指标 (4.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7402）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.97) 低于整个行业 (13.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.97) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.2186%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.2186%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (724.69%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.64%) 高于整个行业的股本回报率 (9.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.64%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.76%) 低于整个行业的 ROA (2.99%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.76%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
