公司分析 Equatorial Energia S.A.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-7.84%) 高于行业平均水平 (-21.12%)。
缺点
- 价格 (6.15 $) 高于公平估价 (2.4 $)
- 股息 (2.76%) 低于行业平均水平 (7.93%)。
- 目前的债务水平 44.83% 已从 10.99% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=2.03%）低于行业平均水平（ROE=7.04%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Equatorial Energia S.A. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | 1.3% | -0.7% |
| 90 天 | -8.4% | -28.2% | 7.7% |
| 1 年 | -7.8% | -21.1% | 30.6% |
EQUEY vs 部门: 去年，Equatorial Energia S.A. 的表现优于“Utilities”板块 13.28%。
EQUEY vs 市场: 去年，Equatorial Energia S.A. 的表现明显落后于市场 -38.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，EQUEY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EQUEY 的每周波动率为 -0.1508%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.15 $) 高于公平价格 (2.4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.15 $）比合理价格高出 61%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.36) 低于整个行业的市盈率 (21.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.36) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3275) 低于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3275) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9803) 低于整个行业的市盈率指标 (4.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9803）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.78) 高于整个行业 (13.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.78) 高于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.86%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (772.6%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.03%) 低于整个行业的股本回报率 (7.04%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.03%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4127%) 低于整个行业的 ROA (2.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4127%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.79%) 高于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.79%) 高于整个市场 (11.03%)。
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