公司分析 Eureka Homestead Bancorp, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (17.99 $) 低于公平价格 (23.7 $)
- 该股票去年的回报率 (6.37%) 高于行业平均水平 (-28.35%)。
- 目前的债务水平 18.29% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.38% 下降。
- 公司当前效率（ROE=-1.07%）高于行业平均水平（ROE=-43.79%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (8.58%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Eureka Homestead Bancorp, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.6% | -1.4% | 1.9% |
| 90 天 | 32.6% | 2.8% | 4.9% |
| 1 年 | 6.4% | -28.3% | 24.9% |
ERKH vs 部门: 去年，Eureka Homestead Bancorp, Inc. 的表现优于“Financials”板块 34.72%。
ERKH vs 市场: 去年，Eureka Homestead Bancorp, Inc. 的表现明显落后于市场 -18.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，ERKH 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ERKH 的每周波动率为 0.1225%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (17.99 $) 低于公平价格 (23.7 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（17.99 $）比合理价格低 31.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (27.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.823) 高于整个行业的市盈率 (-29.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.823) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.69) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.69）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-489.91) 低于整个行业 (-75.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-489.91) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (85.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-1.07%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1.07%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.1955%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.1955%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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