公司分析 Eisai Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (1.83%) 高于行业平均水平 (1.76%)。
- 目前的债务水平 8.94% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.26% 下降。
缺点
- 价格 (13.9 $) 高于公平估价 (8.32 $)
- 该股票去年的回报率 (-71.81%) 低于行业平均水平 (-34.04%)。
- 公司当前效率（ROE=3.86%）低于行业平均水平（ROE=13.19%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Eisai Co., Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | 4.6% | 0.6% |
| 90 天 | -78.6% | -37.6% | 1.5% |
| 1 年 | -71.8% | -34% | 22.4% |
ESALY vs 部门: 去年，Eisai Co., Ltd. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -37.77%。
ESALY vs 市场: 去年，Eisai Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -94.24%。
价格略有波动: 过去 3 个月，ESALY 比“OTC”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，ESALY 的每周波动率为 -1.38%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.9 $) 高于公平价格 (8.32 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.9 $）比合理价格高出 40.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (74.99) 高于整个行业的市盈率 (31.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (74.99) 高于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.93) 低于整个行业的市盈率 (3.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.93) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.23) 低于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.23）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.41) 低于整个行业 (9.95)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.41) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.71%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-52.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.86%) 低于整个行业的股本回报率 (13.19%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.86%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.69%) 低于整个行业的 ROA (6.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.69%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.97%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.97%) 低于整个市场 (11.03%)。
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