公司分析 EssilorLuxottica Société anonyme
1. 恢复
优点
- 股息 (1.95%) 高于行业平均水平 (1.56%)。
- 该股票去年的回报率 (24.77%) 高于行业平均水平 (-8.3%)。
缺点
- 价格 (142.64 $) 高于公平估价 (65.8 $)
- 目前的债务水平 20.56% 已从 14.83% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.61%）低于行业平均水平（ROE=13.38%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | -7.9% | 2.7% |
| 90 天 | 17.5% | -1.9% | -4.5% |
| 1 年 | 24.8% | -8.3% | 10% |
ESLOY vs 部门: 去年，EssilorLuxottica Société anonyme 的表现优于“Healthcare”板块 33.07%。
ESLOY vs 市场: 去年，EssilorLuxottica Société anonyme 的表现优于市场 14.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，ESLOY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ESLOY 的每周波动率为 0.4763%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (142.64 $) 高于公平价格 (65.8 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（142.64 $）比合理价格高出 53.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.49) 低于整个行业的市盈率 (31.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.49) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.31) 低于整个行业的市盈率 (3.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.31) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.09) 低于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.09）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.19) 高于整个行业 (10.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.19) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 490.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (490.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.82%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.61%) 低于整个行业的股本回报率 (13.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.61%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.54%) 低于整个行业的 ROA (6.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.54%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
